华夏消费臻选混合发起式A
(017719)公募混合型
1.1393
0.46%+0.0052
单位净值 [2025-12-05]
1.1393
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-4.75%
- 最近一季：-10.29%
- 最近半年：-4.18%
- 今年以来：13.04%
- 最近一年：12.85%
- 最近两年：36.07%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.93%
- 成立日期：2023-02-21
- 基金经理：徐漫
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 19950.78 | 38.43% | 61.03% |
| 租赁和商务服务业 | 4061.92 | 7.82% | 12.42% |
| 批发和零售业 | 3636.34 | 7.00% | 11.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3188.29 | 6.14% | 9.75% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1342.30 | 2.59% | 4.11% |
| 住宿和餐饮业 | 512.90 | 0.99% | 1.57% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10906.92 | 44.20% | 62.36% |
| 租赁和商务服务业 | 2937.67 | 11.90% | 16.80% |
| 批发和零售业 | 1737.70 | 7.04% | 9.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 948.22 | 3.84% | 5.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522.31 | 2.12% | 2.99% |
| 教育 | 436.15 | 1.77% | 2.49% |