银华心质混合A

(017723)公募混合型
1.2992 3.65%+0.0475
单位净值 [2025-10-21]
1.2992
累计净值 [2025-10-21]
       
净值估算 [2025-10-21   ]
  • 最近一月:3.20%
  • 最近一季:43.32%
  • 最近半年:58.90%
  • 今年以来:53.03%
  • 最近一年:48.60%
  • 最近两年:46.89%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:29.92%
  • 成立日期:2023-03-30
  • 基金经理:张萍 杜宇
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:3.06亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:7.14亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:银华
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 7.14 7.02 6.59 92.16% 92.29% 0.02 0.21% 0.21% 0.42 6.04% 5.94% 0.11 1.59% 1.56%
2025-03-31 7.64 7.44 6.91 90.19% 90.44% 0.00 0.00% 0.00% 0.57 7.72% 7.52% 0.16 2.09% 2.04%
2024-12-31 7.87 7.63 6.98 88.29% 88.65% 0.00 0.00% 0.00% 0.77 10.04% 9.73% 0.13 1.67% 1.62%
2024-09-30 8.44 8.42 7.89 93.53% 93.54% 0.00 0.00% 0.00% 0.51 6.09% 6.08% 0.03 0.38% 0.38%
2024-06-30 7.81 7.79 7.11 91.01% 91.04% 0.00 0.00% 0.00% 0.70 8.97% 8.94% 0.00 0.02% 0.02%
2024-03-31 8.94 8.90 8.03 89.74% 89.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.91 10.18% 10.13% 0.01 0.08% 0.08%
2024-03-30 8.94 8.90 8.03 89.74% 89.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.91 10.18% 10.13% 0.01 0.08% 0.08%
2023-12-31 10.05 10.01 8.77 87.26% 87.31% 0.00 0.00% 0.00% 1.27 12.70% 12.65% 0.00 0.04% 0.04%
2023-09-30 11.17 11.11 8.94 79.94% 80.06% 0.00 0.00% 0.00% 2.19 19.75% 19.63% 0.03 0.31% 0.31%
2023-06-30 13.95 13.67 5.69 39.59% 40.80% 0.00 0.00% 0.00% 8.25 60.40% 59.18% 0.00 0.01% 0.02%