百嘉中证同业存单AAA指数7天持有
(017725)公募债券型指数型
1.0396
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-16]
1.0396
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.79%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：2.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.96%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-16 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0396 | 1.0396 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0396 | 1.0396 | 0.01% |
| 2025-10-10 | 1.0395 | 1.0395 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0395 | 1.0395 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0391 | 1.0391 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0390 | 1.0390 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0388 | 1.0388 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.09% | 0.23% | 0.51% | 1.22% | 0.79% |
| 同类型排名 | 5182/6945 | 2807/6945 | 2285/6945 | 3743/6945 | 5632/6945 | 3861/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.39亿份 | 280 |
基金经理
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李泉 上任时间：2023-03-16
李泉先生:硕士,集中交易部副总经理,职工代表监事。曾任金鹰基金管理有限公司行政经理、渠道经理,深圳市前海聚能投资产管理有限公司市场部总监,现任集中交易部副总经理、职工代表监事。2015年9月起任中科沃土基金管理有限公司集中交易部交易主管。 展开∨ 收起∧
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