百嘉中证同业存单AAA指数7天持有
(017725)公募债券型指数型
1.0411
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单位净值 [2025-12-04]
1.0411
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：1.18%
- 最近两年：2.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2023-03-16
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-29 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-05-30 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年05月22日 |
| 2025-05-29 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-29 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-09 | 百嘉基金管理有限公司关于终止上海大智慧基金销售有限公司办理相关销售业务的公告 |
| 2025-03-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-12 | 百嘉基金管理有限公司关于百嘉中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告 |