景顺长城景泰裕利纯债债券C
(017729)公募债券型
1.0965
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1669
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：6.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.99%
- 成立日期：2023-01-18
- 基金经理：彭成军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005500 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.005400 | 2025-03-26 |
| 3 | 0.005500 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.005400 | 2024-09-20 |
| 5 | 0.005400 | 2024-06-24 |
| 6 | 0.010900 | 2024-04-19 |
| 7 | 0.005400 | 2024-02-01 |
| 8 | 0.005300 | 2023-09-21 |
| 9 | 0.021600 | 2023-04-26 |