国投瑞银景气驱动混合A
(017749)公募混合型
1.1042
0.25%+0.0028
单位净值 [2024-05-16]
1.1042
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.84%
- 最近一季：21.84%
- 最近半年：14.35%
- 今年以来：12.56%
- 最近一年：11.93%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.42%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.97亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 4.97 | 4.92 | 4.23 | 84.79% | 84.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.41 | 8.33% | 8.23% | 0.05 | 1.07% | 1.06% |
| 2023-09-30 | 5.25 | 5.22 | 4.23 | 80.40% | 80.51% | 0.03 | 0.63% | 0.62% | 0.95 | 18.29% | 18.19% | 0.04 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-06-30 | 5.99 | 5.87 | 2.68 | 43.58% | 44.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.26 | 21.47% | 21.04% | 0.01 | 0.15% | 0.14% |