东方红颐安稳健养老一年(FOF)A
(017775)公募FOF
1.0712
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-24]
1.0787
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：4.49%
- 最近两年：7.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.87%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：陈文扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方红
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.19% | 6.16% | 0.00 | 0.26% | 0.25% | 0.06 | 13.46% | 13.95% |
| 2024-09-30 | 0.70 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 16.55% | 13.94% | 0.03 | 4.57% | 3.85% | 0.06 | 10.03% | 8.44% |
| 2024-06-30 | 0.94 | 0.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.69% | 5.31% | 0.14 | 8.78% | 14.97% | 0.02 | 2.33% | 2.18% |
| 2024-03-31 | 2.92 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.64% | 11.15% | 0.02 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2024-03-30 | 2.92 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 10.64% | 11.15% | 0.02 | 0.52% | 0.52% | 0.01 | 0.51% | 0.51% |
| 2023-12-31 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.57% | 6.66% | 0.01 | 0.33% | 0.33% | 0.01 | 0.38% | 0.38% |
| 2023-09-30 | 2.86 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.14% | 5.11% | 0.05 | 1.91% | 1.90% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 2.85 | 2.84 | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.14 | 5.06% | 5.03% | 0.06 | 2.20% | 2.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |