富国汇诚18个月封闭式债券C
(017804)公募债券型
1.0222
0.00%0.0000
单位净值 [2024-08-28]
1.0422
累计净值 [2024-08-28]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：2.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.26%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：97.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0222 | 1.0422 | 0.00% |
| 2024-08-27 | 1.0222 | 1.0422 | 0.06% |
| 2024-08-26 | 1.0216 | 1.0416 | 0.07% |
| 2024-08-23 | 1.0209 | 1.0409 | 0.03% |
| 2024-08-22 | 1.0206 | 1.0406 | 0.00% |
| 2024-08-21 | 1.0206 | 1.0406 | 0.00% |
| 2024-08-20 | 1.0206 | 1.0406 | 0.10% |
| 2024-08-19 | 1.0196 | 1.0396 | 0.05% |
| 2024-08-16 | 1.0191 | 1.0391 | 0.07% |
| 2024-08-15 | 1.0184 | 1.0384 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国汇诚18个月封闭式债券C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |