华安鼎盈一年定开债发起式
(017812)公募债券型
0.9972
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-12-05]
1.0788
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.29%
- 最近一季：0.09%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：5.49%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.02%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：康钊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006400 | 2025-12-03 |
| 2 | 0.007000 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.039500 | 2025-04-29 |
| 4 | 0.028700 | 2024-02-05 |