鹏扬裕利三年封闭式债券

(017817)公募债券型
+添加自选
1.0335 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-11-28]
1.0915
累计净值 [2025-11-28]
       
净值估算 [2025-12-05   ]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：2.40%
  • 最近一年：3.00%
  • 最近两年：7.21%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.31%
  • 成立日期：2023-04-13
  • 基金经理：焦翠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.95亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：45.50亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏扬
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-11-28 1.0335 1.0915 0.03%
2025-11-27 1.0332 1.0912 0.00%
2025-11-26 1.0332 1.0912 -0.02%
2025-11-25 1.0334 1.0914 -0.01%
2025-11-24 1.0335 1.0915 0.01%
2025-11-21 1.0334 1.0914 0.01%
2025-11-20 1.0333 1.0913 0.01%
2025-11-19 1.0332 1.0912 0.00%
2025-11-18 1.0332 1.0912 0.01%
2025-11-17 1.0331 1.0911 0.03%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-12-05

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
鹏扬裕利三年封闭式债券 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
债券型 --- --- --- --- --- ---
沪深300 1.28% -0.92% 2.79% 18.23% 16.91% 16.51%
上证指数 0.37% -1.67% 2.37% 15.33% 15.85% 16.44%
深成指 1.26% -0.57% 4.42% 28.85% 23.63% 26.24%
股票型 0.87% -1.14% 2.21% 20.22% 18.32% 23.76%
混合型 0.76% -0.52% 1.95% 18.97% 21.80% 23.70%
FOF 0.96% -0.99% 0.71% 15.90% 15.19% 18.91%
QDII 0.56% -0.78% -0.93% 10.36% 29.36% 28.55%
另类投资 1.54% 5.83% 16.32% 21.43% 44.22% 45.26%
ETF 0.84% -1.15% 2.58% 21.25% 18.38% 65.40%
净值货币型 0.02% 0.09% 0.29% 0.57% 1.24% 1.10%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2024-06-30 27.95亿份 2576
2023-12-31 27.95亿份 2576
2023-06-30 27.95亿份 2576
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

焦翠 上任时间：2023-04-13

焦翠女士:硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司,历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理。2018年3月16日至今任鹏扬景兴混合型证券投资基金、鹏扬汇利债券型证券投资基金基金经理;2018年8月23日至今任鹏扬利泽债券型证券投资基金基金经理;2019年1月4日至今任鹏扬泓利债券型证券投资基金基金经理。2021年3月18日起担任鹏扬景创混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
暂无数据