汇添富香港优势精选混合(QDII)C
(017873)公募QDII
1.4960
0.54%+0.0080
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：30.20%
- 最近半年：98.41%
- 今年以来：152.28%
- 最近一年：153.99%
- 最近两年：130.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：49.60%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：张韡
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4960 |
1.4960 |
0.54% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4880 |
1.4880 |
-2.49% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.5260 |
1.5260 |
-2.12% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.5590 |
1.5590 |
1.50% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.5360 |
1.5360 |
-4.48% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.6080 |
1.6080 |
1.58% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.5830 |
1.5830 |
-1.92% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.6140 |
1.6140 |
-1.77% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.6430 |
1.6430 |
2.18% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.37% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.6140 |
1.6140 |
-0.43% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.6210 |
1.6210 |
-1.34% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.6430 |
1.6430 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.6430 |
1.6430 |
2.37% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.6050 |
1.6050 |
6.57% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.5060 |
1.5060 |
-4.68% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.5800 |
1.5800 |
2.86% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.5360 |
1.5360 |
0.20% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.5330 |
1.5330 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.4120 |
1.4120 |
-5.17% |