0.3479
每万份收益 [2025-11-28]
1.2740%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2023-02-10
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3479 |
1.274% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3479 |
1.286% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3477 |
1.285% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3465 |
1.287% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3471 |
1.289% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.6912 |
1.29% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.3698 |
1.297% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3456 |
1.287% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3514 |
1.29% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3503 |
1.29% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3505 |
1.29% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.7034 |
1.289% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3515 |
1.288% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3519 |
1.287% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3511 |
1.286% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3495 |
1.285% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3490 |
1.285% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.7011 |
1.286% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3500 |
1.285% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3496 |
1.286% |