汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A
(017894)公募权益被动型QDIIETF联接指数型
1.5931
3.05%+0.0472
单位净值 [2026-10-20]
1.5931
累计净值 [2026-10-20]
1.5633
-1.87%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：7.55%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：15.90%
- 最近一年：23.34%
- 最近两年：32.12%
- 最近三年：62.03%
- 成立以来：59.31%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-20 | 1.5931 | 1.5931 | +3.05% |
| 2026-10-19 | 1.5459 | 1.5459 | +0.83% |
| 2026-10-16 | 1.5331 | 1.5331 | -2.47% |
| 2026-10-15 | 1.5720 | 1.5720 | +1.93% |
| 2026-10-14 | 1.5422 | 1.5422 | +1.41% |
| 2026-10-13 | 1.5207 | 1.5207 | -2.22% |
| 2026-10-12 | 1.5552 | 1.5552 | -0.94% |
| 2026-10-09 | 1.5700 | 1.5700 | +2.49% |
| 2026-10-08 | 1.5318 | 1.5318 | -4.07% |
| 2026-09-30 | 1.5968 | 1.5968 | -0.34% |
跟踪观察
本基金为指数基金，暂不展示易天富星级评价。
暂无可比基准或跟踪误差数据尚未计算。
业绩分析
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更新日期：2026-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 4.76% | 1.07% | 7.55% | 11.48% | 23.34% | 15.90% |
| 同类型排名 | 6/719 | 7/719 | 8/719 | 48/719 | 30/719 | 57/719 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
