国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	8.80%	362.19	473.31	0.00 (-0.12%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	8.58%	330.96	461.52	0.00 (-0.01%)
3	002549	嘉实稳祥纯债债券A	8.34%	394.65	448.67	0.00 (0.01%)
4	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	7.72%	373.28	415.57	0.00 (0.04%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	6.29%	284.75	338.26	0.00 (-0.12%)
6	019149	富国产业债债券D	5.67%	250.59	304.99	0.00 (0.00%)
7	003280	鹏华丰恒债券A	5.63%	274.10	302.88	0.00 (0.06%)
8	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.93%	169.03	265.52	新增
9	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.77%	265.89	256.46	0.00 (0.02%)
10	040022	华安可转债债券A	4.72%	133.42	254.17	0.00 (-0.13%)

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	8.80%	362.19	473.31		0.00 (-0.12%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	8.58%	330.96	461.52		0.00 (-0.01%)
3	002549	嘉实稳祥纯债债券A	8.34%	394.65	448.67		0.00 (0.01%)
4	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	7.72%	373.28	415.57		0.00 (0.04%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	6.29%	284.75	338.26		0.00 (-0.12%)
6	019149	富国产业债债券D	5.67%	250.59	304.99		0.00 (0.00%)
7	003280	鹏华丰恒债券A	5.63%	274.10	302.88		0.00 (0.06%)
8	002091	华泰柏瑞新利混合C	4.93%	169.03	265.52		新增
9	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.77%	265.89	256.46		0.00 (0.02%)
10	040022	华安可转债债券A	4.72%	133.42	254.17		0.00 (-0.13%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	8.68%	362.19	460.95	0.00 (0.22%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	8.57%	330.96	454.71	0.00 (0.26%)
3	002549	嘉实稳祥纯债债券A	8.35%	394.65	443.27	0.00 (0.23%)
4	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	7.76%	373.28	411.87	0.00 (0.23%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	6.17%	284.75	327.29	0.00 (0.26%)
6	003078	泰康安惠纯债债券A	5.75%	258.47	305.07	0.00 (0.18%)
7	003280	鹏华丰恒债券A	5.69%	274.10	301.78	0.00 (0.22%)
8	019149	富国产业债债券D	5.67%	250.59	301.20	0.00 (0.18%)
9	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.79%	265.89	254.09	0.00 (-0.53%)
10	040022	华安可转债债券A	4.59%	133.42	243.77	0.00 (-0.02%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	8.68%	362.19	460.95		0.00 (0.22%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	8.57%	330.96	454.71		0.00 (0.26%)
3	002549	嘉实稳祥纯债债券A	8.35%	394.65	443.27		0.00 (0.23%)
4	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	7.76%	373.28	411.87		0.00 (0.23%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	6.17%	284.75	327.29		0.00 (0.26%)
6	003078	泰康安惠纯债债券A	5.75%	258.47	305.07		0.00 (0.18%)
7	003280	鹏华丰恒债券A	5.69%	274.10	301.78		0.00 (0.22%)
8	019149	富国产业债债券D	5.67%	250.59	301.20		0.00 (0.18%)
9	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.79%	265.89	254.09		0.00 (-0.53%)
10	040022	华安可转债债券A	4.59%	133.42	243.77		0.00 (-0.02%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	8.90%	362.19	457.73	0.00 (-0.08%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	8.83%	330.96	454.18	0.00 (-0.03%)
3	002549	嘉实稳祥纯债债券A	8.58%	394.65	441.06	0.00 (0.02%)
4	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	7.99%	373.28	410.57	0.00 (-0.01%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	6.43%	284.75	330.51	新增
6	003078	泰康安惠纯债债券A	5.93%	258.47	304.69	0.00 (0.00%)
7	003280	鹏华丰恒债券A	5.91%	274.10	303.65	0.00 (0.03%)
8	019149	富国产业债债券D	5.85%	250.59	300.63	0.00 (0.02%)
9	040022	华安可转债债券A	4.57%	133.42	235.09	0.00 (-0.06%)
10	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.26%	265.89	219.15	29.00 (0.68%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	8.90%	362.19	457.73		0.00 (-0.08%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	8.83%	330.96	454.18		0.00 (-0.03%)
3	002549	嘉实稳祥纯债债券A	8.58%	394.65	441.06		0.00 (0.02%)
4	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	7.99%	373.28	410.57		0.00 (-0.01%)
5	010092	永赢华嘉信用债A	6.43%	284.75	330.51		新增
6	003078	泰康安惠纯债债券A	5.93%	258.47	304.69		0.00 (0.00%)
7	003280	鹏华丰恒债券A	5.91%	274.10	303.65		0.00 (0.03%)
8	019149	富国产业债债券D	5.85%	250.59	300.63		0.00 (0.02%)
9	040022	华安可转债债券A	4.57%	133.42	235.09		0.00 (-0.06%)
10	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.26%	265.89	219.15		29.00 (0.68%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	8.82%	362.19	449.58	46.11 (-6.34%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	8.80%	330.96	448.91	52.79 (-6.26%)
3	002549	嘉实稳祥纯债债券A	8.60%	394.65	438.41	485.42 (-3.80%)
4	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	7.98%	373.28	407.06	0.00 (-5.99%)
5	530021	建信纯债债券A	7.20%	227.88	367.07	364.53 (-2.53%)
6	003280	鹏华丰恒债券A	5.94%	274.10	303.04	540.89 (-1.49%)
7	003078	泰康安惠纯债债券A	5.93%	258.47	302.18	600.95 (-0.96%)
8	019149	富国产业债债券D	5.87%	250.59	299.52	新增
9	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.94%	294.89	251.66	65.00 (-3.39%)
10	040022	华安可转债债券A	4.51%	133.42	229.76	31.00 (-3.09%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	675111	西部利得汇享债券A	8.82%	362.19	449.58		46.11 (-6.34%)
2	519782	交银裕隆纯债债券A	8.80%	330.96	448.91		52.79 (-6.26%)
3	002549	嘉实稳祥纯债债券A	8.60%	394.65	438.41		485.42 (-3.80%)
4	013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	7.98%	373.28	407.06		0.00 (-5.99%)
5	530021	建信纯债债券A	7.20%	227.88	367.07		364.53 (-2.53%)
6	003280	鹏华丰恒债券A	5.94%	274.10	303.04		540.89 (-1.49%)
7	003078	泰康安惠纯债债券A	5.93%	258.47	302.18		600.95 (-0.96%)
8	019149	富国产业债债券D	5.87%	250.59	299.52		新增
9	014156	国泰君安中证500指数增强C	4.94%	294.89	251.66		65.00 (-3.39%)
10	040022	华安可转债债券A	4.51%	133.42	229.76		31.00 (-3.09%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003188	博时聚源纯债债券A	4.98%	942.50	1007.91	0.00 (-0.07%)
2	003078	泰康安惠纯债债券A	4.97%	859.42	1005.52	0.00 (-0.09%)
3	006804	富国短债债券型A	4.97%	866.46	1004.92	18.00 (0.01%)
4	004673	华夏短债债券C	4.93%	940.06	996.09	10.00 (-0.04%)
5	013168	东方红稳添利纯债C	4.91%	914.53	993.00	0.00 (-0.03%)
6	002549	嘉实稳祥纯债债券A	4.80%	880.07	970.10	30.00 (0.17%)
7	530021	建信纯债债券A	4.67%	592.41	943.59	0.00 (-0.10%)
8	003280	鹏华丰恒债券A	4.45%	814.99	899.34	0.00 (-0.06%)
9	002301	兴业短债债券A	4.38%	867.29	886.28	0.00 (-0.03%)
10	005709	华安鼎益债券A	4.08%	748.34	824.74	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003188	博时聚源纯债债券A	4.98%	942.50	1007.91		0.00 (-0.07%)
2	003078	泰康安惠纯债债券A	4.97%	859.42	1005.52		0.00 (-0.09%)
3	006804	富国短债债券型A	4.97%	866.46	1004.92		18.00 (0.01%)
4	004673	华夏短债债券C	4.93%	940.06	996.09		10.00 (-0.04%)
5	013168	东方红稳添利纯债C	4.91%	914.53	993.00		0.00 (-0.03%)
6	002549	嘉实稳祥纯债债券A	4.80%	880.07	970.10		30.00 (0.17%)
7	530021	建信纯债债券A	4.67%	592.41	943.59		0.00 (-0.10%)
8	003280	鹏华丰恒债券A	4.45%	814.99	899.34		0.00 (-0.06%)
9	002301	兴业短债债券A	4.38%	867.29	886.28		0.00 (-0.03%)
10	005709	华安鼎益债券A	4.08%	748.34	824.74		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006804	富国短债债券型A	4.98%	884.46	1017.75	0.00 (-0.09%)
2	002549	嘉实稳祥纯债债券A	4.97%	910.07	1014.09	0.00 (-0.09%)
3	003188	博时聚源纯债债券A	4.91%	942.50	1003.39	0.00 (-0.06%)
4	004673	华夏短债债券C	4.89%	950.06	999.28	20.00 (0.02%)
5	003078	泰康安惠纯债债券A	4.88%	859.42	996.41	20.00 (0.03%)
6	013168	东方红稳添利纯债C	4.88%	914.53	995.38	0.00 (-0.05%)
7	530021	建信纯债债券A	4.57%	592.41	932.16	0.00 (-0.09%)
8	003280	鹏华丰恒债券A	4.39%	814.99	896.73	0.00 (-0.04%)
9	002301	兴业短债债券A	4.35%	867.29	888.71	0.00 (-0.03%)
10	005709	华安鼎益债券A	4.00%	748.34	817.49	0.00 (-0.07%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	006804	富国短债债券型A	4.98%	884.46	1017.75		0.00 (-0.09%)
2	002549	嘉实稳祥纯债债券A	4.97%	910.07	1014.09		0.00 (-0.09%)
3	003188	博时聚源纯债债券A	4.91%	942.50	1003.39		0.00 (-0.06%)
4	004673	华夏短债债券C	4.89%	950.06	999.28		20.00 (0.02%)
5	003078	泰康安惠纯债债券A	4.88%	859.42	996.41		20.00 (0.03%)
6	013168	东方红稳添利纯债C	4.88%	914.53	995.38		0.00 (-0.05%)
7	530021	建信纯债债券A	4.57%	592.41	932.16		0.00 (-0.09%)
8	003280	鹏华丰恒债券A	4.39%	814.99	896.73		0.00 (-0.04%)
9	002301	兴业短债债券A	4.35%	867.29	888.71		0.00 (-0.03%)
10	005709	华安鼎益债券A	4.00%	748.34	817.49		0.00 (-0.07%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003078	泰康安惠纯债债券A	4.91%	879.42	1014.59	0.00 (-0.09%)
2	004673	华夏短债债券C	4.91%	970.06	1015.27	0.00 (-0.09%)
3	006804	富国短债债券型A	4.89%	884.46	1012.26	0.00 (-0.07%)
4	002549	嘉实稳祥纯债债券A	4.88%	910.07	1008.45	新增
5	003188	博时聚源纯债债券A	4.85%	942.50	1003.48	0.00 (-0.07%)
6	013168	东方红稳添利纯债C	4.83%	914.53	998.67	0.00 (-0.06%)
7	530021	建信纯债债券A	4.48%	592.41	926.00	0.00 (-0.07%)
8	003280	鹏华丰恒债券A	4.35%	814.99	899.66	新增
9	002301	兴业短债债券A	4.32%	867.29	892.61	新增
10	003327	万家鑫璟纯债A	3.94%	669.99	815.11	0.00 (-0.08%)

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	003078	泰康安惠纯债债券A	4.91%	879.42	1014.59		0.00 (-0.09%)
2	004673	华夏短债债券C	4.91%	970.06	1015.27		0.00 (-0.09%)
3	006804	富国短债债券型A	4.89%	884.46	1012.26		0.00 (-0.07%)
4	002549	嘉实稳祥纯债债券A	4.88%	910.07	1008.45		新增
5	003188	博时聚源纯债债券A	4.85%	942.50	1003.48		0.00 (-0.07%)
6	013168	东方红稳添利纯债C	4.83%	914.53	998.67		0.00 (-0.06%)
7	530021	建信纯债债券A	4.48%	592.41	926.00		0.00 (-0.07%)
8	003280	鹏华丰恒债券A	4.35%	814.99	899.66		新增
9	002301	兴业短债债券A	4.32%	867.29	892.61		新增
10	003327	万家鑫璟纯债A	3.94%	669.99	815.11		0.00 (-0.08%)

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000662	银华活钱宝货币F	4.89%	1019.39	1019.39	5.24 (新增)
2	003078	泰康安惠纯债债券A	4.82%	879.42	1004.74	0.00 (新增)
3	004673	华夏短债债券C	4.82%	970.06	1004.89	0.00 (新增)
4	006804	富国短债债券型A	4.82%	884.46	1003.42	0.00 (新增)
5	003188	博时聚源纯债债券A	4.78%	942.50	995.66	0.00 (新增)
6	013168	东方红稳添利纯债C	4.77%	914.53	993.55	0.00 (新增)
7	530021	建信纯债债券A	4.41%	592.41	918.71	0.00 (新增)
8	004824	摩根安裕回报混合C	4.07%	604.80	848.53	0.00 (新增)
9	005709	华安鼎益债券A	3.88%	748.34	808.51	0.00 (新增)
10	003327	万家鑫璟纯债A	3.86%	669.99	804.72	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000662	银华活钱宝货币F	4.89%	1019.39	1019.39		5.24 (新增)
2	003078	泰康安惠纯债债券A	4.82%	879.42	1004.74		0.00 (新增)
3	004673	华夏短债债券C	4.82%	970.06	1004.89		0.00 (新增)
4	006804	富国短债债券型A	4.82%	884.46	1003.42		0.00 (新增)
5	003188	博时聚源纯债债券A	4.78%	942.50	995.66		0.00 (新增)
6	013168	东方红稳添利纯债C	4.77%	914.53	993.55		0.00 (新增)
7	530021	建信纯债债券A	4.41%	592.41	918.71		0.00 (新增)
8	004824	摩根安裕回报混合C	4.07%	604.80	848.53		0.00 (新增)
9	005709	华安鼎益债券A	3.88%	748.34	808.51		0.00 (新增)
10	003327	万家鑫璟纯债A	3.86%	669.99	804.72		0.00 (新增)

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