国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y
(017909)公募FOF
1.1166
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-25]
1.1166
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：4.36%
- 最近半年：5.18%
- 今年以来：6.25%
- 最近一年：11.75%
- 最近两年：10.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：11.66%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：张志雄 龙南质
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
基本信息
| 基金简称 | 国寿安保稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y | 基金全称 | 国寿安保稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 017909 | 成立日期 | 2023-02-15 |
| 基金总份额(亿份) | 0.02亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 3.31亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 国寿安保基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张志雄 龙南质 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20% | ||
| 投资目标 | 本基金在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,通过定量与定性相结合的方法精选不同资产类别中的优质基金,结合基金的风险收益特征和市场环境合理配置权重,追求基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%;本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过25%。每个交易日日终应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金采用目标风险策略,根据权益类资产的基准配置比例来界定风险水平。本基金目标是将20%的基金资产投资于权益类资产(包括股票、股票型基金和混合型基金,其中混合型基金指基金合同中明确约定股票投资占基金资产的比例为50%以上或者最近4个季度披露的股票投资占基金资产的比例均在50%以上的混合型基金,下同),将80%的基金资产投资于非权益类资产(包括债券型基金、货币市场基金、债券、现金等)。上述权益类资产配置比例可上浮不超过5%(即权益类资产配置比例最高可至25%),下浮不超过10%(即权益类资产配置比例最低可至10%)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用风险预算模型。 | ||