中海消费混合C
(017915)公募混合型
2.2870
-1.08%-0.0250
单位净值 [2026-06-18]
2.2870
累计净值 [2026-06-18]
2.3204
+0.36%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-8.81%
- 最近一季：-15.86%
- 最近半年：-21.46%
- 今年以来：-21.08%
- 最近一年：-28.33%
- 最近两年：-24.02%
- 最近三年：-41.54%
- 成立以来：-45.39%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：何文逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中海基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 7.64% | 0.82 | 1189.00 | 0.00% | 0.14 (17.07%) |
| 2 | 300972 | 万辰集团 | 6.42% | 5.47 | 998.27 | 0.03% | 1.16 (21.21%) |
| 3 | 600809 | 山西汾酒 | 3.97% | 4.32 | 617.75 | 0.00% | -1.46 (-33.86%) |
| 4 | 002043 | 兔宝宝 | 3.52% | 35.61 | 546.97 | 0.05% | 新增 |
| 5 | 603345 | 安井食品 | 3.17% | 5.28 | 492.41 | 0.02% | -0.63 (-11.93%) |
| 6 | 601888 | 中国中免 | 3.15% | 6.96 | 489.84 | 0.00% | 新增 |
| 7 | 605098 | 行动教育 | 3.14% | 9.24 | 488.33 | 0.08% | 新增 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 3.03% | 4.56 | 470.91 | 0.00% | 新增 |
| 9 | 002627 | 三峡旅游 | 2.96% | 58.08 | 461.16 | 0.08% | 新增 |
| 10 | 603737 | 三棵树 | 2.72% | 8.35 | 423.35 | 0.01% | 新增 |