浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C
(017918)公募FOF
1.0551
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：-0.83%
- 最近一季：3.21%
- 最近半年：5.97%
- 今年以来：8.18%
- 最近一年：16.03%
- 最近两年：6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.51%
- 成立日期：2023-07-31
- 基金经理：宋青涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0551 |
1.0551 |
-0.05% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0556 |
1.0556 |
0.20% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.18% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0554 |
1.0554 |
0.11% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0542 |
1.0542 |
0.00% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0542 |
1.0542 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0586 |
1.0586 |
0.02% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0584 |
1.0584 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.11% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0593 |
1.0593 |
0.26% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0566 |
1.0566 |
-0.10% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0577 |
1.0577 |
-0.04% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0581 |
1.0581 |
0.05% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0576 |
1.0576 |
0.49% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.27% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.27% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.15% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0597 |
1.0597 |
0.05% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.06% |