中海医疗保健主题股票C
(017921)公募股票型
1.1000
0.27%+0.0030
单位净值 [2024-05-17]
1.1000
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.27%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：-13.04%
- 今年以来：-12.49%
- 最近一年：-22.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.83%
- 成立日期：2023-03-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中海
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 7.82 | 7.80 | 7.35 | 94.05% | 94.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 5.90% | 5.88% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2023-09-30 | 8.15 | 8.13 | 7.54 | 92.49% | 92.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.61 | 7.47% | 7.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 8.79 | 8.76 | 8.25 | 93.91% | 93.92% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.53 | 6.01% | 6.00% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-03-31 | 10.31 | 10.28 | 9.41 | 91.26% | 91.28% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.89 | 8.66% | 8.64% | 0.01 | 0.07% | 0.07% |