景顺长城政策性金融债C
(017926)公募债券型
1.0631
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.1332
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：-0.06%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：8.03%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.71%
- 成立日期：2023-02-16
- 基金经理：陈健宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 83.80 | 80.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 67.69 | 80.01% | 80.77% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 2.81 | 3.48% | 3.35% |
| 2024-09-30 | 70.71 | 69.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 68.86 | 97.32% | 97.38% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 56.16 | 55.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.06 | 99.82% | 99.82% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 49.10 | 43.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.75 | 78.62% | 80.95% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 49.10 | 43.74 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.75 | 78.62% | 80.95% | 0.02 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 49.93 | 42.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.92 | 99.96% | 99.97% | 0.02 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 41.04 | 32.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 41.03 | 99.96% | 99.97% | 0.01 | 0.04% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 59.72 | 44.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 59.21 | 98.85% | 99.14% | 0.10 | 0.23% | 0.17% | 0.21 | 0.47% | 0.36% |
| 2023-03-31 | 66.14 | 52.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.11 | 99.94% | 99.96% | 0.03 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-30 | 66.14 | 52.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 66.11 | 99.94% | 99.96% | 0.03 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |