国泰君安远见价值混合发起A
(017935)公募混合型
1.2809
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-10-10]
1.2809
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.79%
- 最近一季：5.48%
- 最近半年：13.02%
- 今年以来：10.32%
- 最近一年：11.44%
- 最近两年：28.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.09%
- 成立日期：2023-03-01
- 基金经理：朱晨曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.28亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.2809 | 1.2809 | 0.11% |
| 2025-10-09 | 1.2795 | 1.2795 | 1.31% |
| 2025-09-30 | 1.2629 | 1.2629 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.2623 | 1.2623 | 0.74% |
| 2025-09-26 | 1.2530 | 1.2530 | 0.74% |
| 2025-09-25 | 1.2438 | 1.2438 | -0.69% |
| 2025-09-24 | 1.2524 | 1.2524 | 0.62% |
| 2025-09-23 | 1.2447 | 1.2447 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.2452 | 1.2452 | -1.29% |
| 2025-09-19 | 1.2615 | 1.2615 | 1.15% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安远见价值混合发起A | 1.43% | 0.79% | 5.48% | 13.02% | 11.44% | 10.32% |
| 同类型排名 | 423/8790 | 6138/8790 | 6393/8790 | 5981/8790 | 5578/8790 | 6186/8790 |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.11亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 130 |
基金经理
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朱晨曦 上任时间：2023-03-01
朱晨曦先生:中国国籍,南京大学经济学硕士。曾任中国农业银行私人银行部专员,2016年10月起加入上海国泰君安证券资产管理有限公司,先后任职于研究部、投资研究院、权益研究部研究员、资深研究员。现任上海国泰君安证券资产管理有限公司公募权益投资部基金经理。2024年6月14日起担任国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
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| 2025-09-12 | 上海国泰海通证券资产管理有限公司关于调整旗下部分产品在直销APP费率优惠活动的公告 |
| 2025-08-29 | 国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-02 | 国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-02 | 国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-07-21 | 国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
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| 2025-02-28 | 起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
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| 2025-01-22 | 国泰君安远见价值混合型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
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| 2024-10-31 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司关于旗下部分基金在国泰君安资管APP开通基金转换业务的公告 |