国富港股通远见价值混合C
(017947)公募混合型
0.8431
-1.39%-0.0119
单位净值 [2026-06-08]
0.8431
累计净值 [2026-06-08]
0.8633
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:31]
- 最近一月：-6.48%
- 最近一季：-3.48%
- 最近半年：-3.62%
- 今年以来：-3.05%
- 最近一年：15.79%
- 最近两年：25.44%
- 最近三年：21.26%
- 成立以来：14.38%
- 成立日期：2023-02-27
- 基金经理：徐成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.09亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.99亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国海富兰克林基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.8431 | 0.8431 | -1.39% |
| 2026-06-05 | 0.8550 | 0.8550 | -1.81% |
| 2026-06-04 | 0.8708 | 0.8708 | -0.73% |
| 2026-06-03 | 0.8772 | 0.8772 | -0.85% |
| 2026-06-02 | 0.8847 | 0.8847 | +2.05% |
| 2026-06-01 | 0.8669 | 0.8669 | +0.22% |
| 2026-05-29 | 0.8650 | 0.8650 | -0.08% |
| 2026-05-28 | 0.8657 | 0.8657 | -0.28% |
| 2026-05-27 | 0.8681 | 0.8681 | -0.72% |
| 2026-05-26 | 0.8744 | 0.8744 | +0.85% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国富港股通远见价值混合C | -2.75% | -6.48% | -3.48% | -3.62% | 15.79% | -3.05% |
| 同类型排名 | 5559/9847 | 6132/9847 | 5600/9847 | 6813/9847 | 4489/9847 | 6534/9847 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |