景顺长城创业板50ETF联接A
(017949)公募股票型指数型ETF联接
0.7767
0.88%+0.0069
单位净值 [2024-05-17]
0.7767
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：3.19%
- 最近一季：10.44%
- 最近半年：-3.36%
- 今年以来：1.69%
- 最近一年：-17.69%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.32%
- 成立日期：2023-03-17
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.56 | 1.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.85% | 5.59% | 0.04 | 2.59% | 2.47% |
| 2023-09-30 | 1.50 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.13% | 6.02% | 0.01 | 0.90% | 0.89% |
| 2023-06-30 | 2.46 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.83% | 0.82% | 0.15 | 5.09% | 5.93% | 0.01 | 0.40% | 0.40% |