汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇
(017951)公募QDIIETF联接指数型
1.1326
-1.67%-0.0189
单位净值 [2025-09-25]
1.1326
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：1.31%
- 最近一季：10.58%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：8.51%
- 最近一年：-0.65%
- 最近两年：15.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.26%
- 成立日期：2023-03-14
- 基金经理：过蓓蓓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 1.1326 | 1.1326 | -1.67% |
| 2025-09-24 | 1.1518 | 1.1518 | -0.21% |
| 2025-09-23 | 1.1542 | 1.1542 | -0.47% |
| 2025-09-22 | 1.1596 | 1.1596 | 0.50% |
| 2025-09-19 | 1.1538 | 1.1538 | -0.59% |
| 2025-09-18 | 1.1606 | 1.1606 | 1.75% |
| 2025-09-17 | 1.1406 | 1.1406 | 0.12% |
| 2025-09-16 | 1.1392 | 1.1392 | 0.03% |
| 2025-09-15 | 1.1389 | 1.1389 | -0.59% |
| 2025-09-12 | 1.1457 | 1.1457 | -1.61% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 23 |
基金经理
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过蓓蓓 上任时间：2023-03-14
过蓓蓓女士:国籍:中国,中国科学技术大学金融工程博士研究生。曾任国泰基金管理有限公司金融工程部助理分析师、量化投资部基金经理助理。2015年6月加入汇添富基金管理股份有限公司任基金经理助理,2015年8月3日至今任中证主要消费ETF基金、中证医药卫生ETF基金、中证能源ETF基金、中证金融地产ETF基金、汇添富中证主要消费ETF联接基金的基金经理,2015年8月18日至今任汇添富深证300ETF基金、汇添富深证300ETF基金联接基金的 展开∨ 收起∧
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