招商匠心优选混合C
(017965)公募混合型
1.5711
-0.30%-0.0048
单位净值 [2025-12-04]
1.5711
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：1.37%
- 最近一季：4.51%
- 最近半年：24.93%
- 今年以来：46.24%
- 最近一年：39.65%
- 最近两年：57.13%
- 最近三年：---
- 成立以来：57.11%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：李崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.53亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.5711 | 1.5711 | -0.30% |
| 2025-12-03 | 1.5759 | 1.5759 | -0.69% |
| 2025-12-02 | 1.5869 | 1.5869 | -0.74% |
| 2025-12-01 | 1.5987 | 1.5987 | 0.79% |
| 2025-11-28 | 1.5861 | 1.5861 | 0.35% |
| 2025-11-27 | 1.5806 | 1.5806 | -0.13% |
| 2025-11-26 | 1.5826 | 1.5826 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.5824 | 1.5824 | 1.13% |
| 2025-11-24 | 1.5647 | 1.5647 | 0.23% |
| 2025-11-21 | 1.5611 | 1.5611 | -2.74% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险中等。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险处于中等范围，激进型和稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商匠心优选混合C | -0.60% | 1.37% | 4.51% | 24.93% | 39.65% | 46.24% |
| 同类型排名 | 7347/8473 | 903/8473 | 3311/8473 | 2359/8473 | 1302/8473 | 1028/8473 |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.53亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.76亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 1.03亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 3150 |
基金经理
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李崟 上任时间：2023-05-04
李崟先生:中国国籍,硕士。2002年7月加入中国工商银行股份有限公司;2003年9月加入长盛基金管理有限公司,曾任交易部总监、行业研究员以及投资经理;2013年12月加入国投财务有限公司,任权益投资总监;2015年12月加入招商基金管理有限公司,现任招商安泰平衡型证券投资基金(管理时间:2016年2月3日至今)及招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月11日至今)基金经理。拟任招商睿诚定期开放混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-08-28 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 关于旗下部分基金2025年7月1日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-30 | 招商匠心优选混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-30 | 招商匠心优选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新招商匠心优选混合型证券投资基金（C类份额）基金产品资料 |
| 2025-04-30 | 招商匠心优选混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-21 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商匠心优选混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |