摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞

(017972)公募QDII
+添加自选
0.1532 0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-24]
0.1532
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：1.12%
  • 最近半年：1.93%
  • 今年以来：2.75%
  • 最近一年：3.37%
  • 最近两年：6.83%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-84.68%
  • 成立日期：2023-05-23
  • 基金经理：张军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：18.31亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：摩根
  • 净值走势图
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-09-24 0.1532 0.1532 0.00%
2025-09-23 0.1532 0.1532 0.00%
2025-09-22 0.1532 0.1532 0.00%
2025-09-19 0.1532 0.1532 0.00%
2025-09-18 0.1532 0.1532 0.00%
2025-09-17 0.1532 0.1532 0.00%
2025-09-16 0.1532 0.1532 0.00%
2025-09-15 0.1532 0.1532 0.07%
2025-09-12 0.1531 0.1531 0.00%
2025-09-11 0.1531 0.1531 0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
QDII --- --- --- --- --- ---
沪深300 -1.21% 0.81% 11.82% 20.30% 15.62% 15.33%
上证指数 -0.66% 1.15% 9.32% 17.92% 18.47% 15.28%
深成指 -3.16% -1.97% 17.40% 30.99% 23.71% 23.03%
股票型 -2.44% -0.95% 13.26% 23.72% 18.95% 23.17%
混合型 -2.32% -1.52% 11.57% 22.78% 21.04% 22.32%
债券型 -0.08% 0.11% 0.32% 1.46% 3.03% 1.76%
FOF -3.04% -0.95% 12.12% 20.94% 18.21% 20.86%
另类投资 3.78% 13.97% 20.09% 20.66% 38.69% 43.36%
ETF -2.50% -0.62% 14.26% 24.30% 19.75% 65.42%
净值货币型 0.02% 0.11% 0.30% 0.63% 1.38% 1.04%
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时间 总份额 持有人数
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张军 上任时间：2023-05-23

张军先生:硕士,毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理,交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,先后担任交易部总监、投资经理、基金经理、投资组合管理部总监、投资绩效评估总监、国际投资部总监、组合基金投资部总监,现担任投资董事兼高级基金经理。自2008年3月起担任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金基金经理,自2012年3月起同时担任上投摩根全球天然资源混合型证券投资基金基金经理,自2016年12月起同 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-10-10 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-09-25 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-08-29 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年中期报告
2025-08-29 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-08-29 管理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年9月1日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-08-22 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)暂停申购、赎回及定期定额投资业务的公告
2025-08-18 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)调整大额申购及定期定额投资业务的公告
2025-07-21 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年第2季度报告
2025-07-21 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告
2025-06-17 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年6月19日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-06-13 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)招募说明书(更新)
2025-06-13 健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)（摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞份额）基金产品资料概要更新
2025-06-13 QDII-FOF)招募说明书（更新）注册文号：中国证监会证监许可[2023]111号文注册日期：[2023年1月17日]
2025-06-07 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-05-23 理（中国）有限公司关于旗下部分基金2025年5月26日境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-22 摩根海外稳健配置混合型证券投资基金(QDII-FOF)2025年第1季度报告
2025-04-22 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告
2025-04-16 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金境外主要市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资及转换转入业务的公告
2025-04-09 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
2025-03-31 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告