东财成长优选混合发起式A
(017981)公募混合型
0.7053
1.95%+0.0138
单位净值 [2024-05-17]
0.7053
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：5.88%
- 最近一季：22.00%
- 最近半年：-7.89%
- 今年以来：-0.54%
- 最近一年：-23.42%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.47%
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 94.59% | 94.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.41% | 5.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 92.44% | 92.46% | 0.00 | 0.51% | 0.51% | 0.01 | 7.01% | 6.99% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 93.75% | 93.83% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.20% | 6.12% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |