易方达安益90天持有债券A
(017989)公募债券型
1.0693
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0693
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：1.71%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.93%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：石大怿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0693 | 1.0693 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0693 | 1.0693 | -0.01% |
| 2025-12-03 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0694 | 1.0694 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0691 | 1.0691 | -0.01% |
| 2025-11-26 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0692 | 1.0692 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.0692 | 1.0692 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达安益90天持有债券A | 0.01% | 0.09% | 0.37% | 0.83% | 1.94% | 1.71% |
| 同类型排名 | 1798/7327 | 790/7327 | 1830/7327 | 2194/7327 | 2664/7327 | 2130/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.16亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 614 |
基金经理
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石大怿 上任时间：2023-05-18
石大怿先生:经济学硕士。曾任南方基金管理有限公司交易管理部交易员,易方达基金管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益部基金经理助理。曾任易方达基金管理有限公司易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2012年11月26日至2020年12月7日任职)、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理(自2013年1月15日起任职)、易方达天天理财货币市场基金基金经理(自2013年3月4日起任职)、易方达货币市场基金基金经理(自2013年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-18 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达安益90天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-11-01 | 易方达基金管理有限公司关于终止锦州银行股份有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-10-28 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-09-24 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达安益90天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金（易方达安益90天持有债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金在非直销销售机构暂停大额申购及大额转换转入业务的公告 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-12 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达安益90天持有期债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |