华商上游产业股票C
(018023)公募股票型
2.4482
-0.77%-0.0190
单位净值 [2024-05-16]
2.4482
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：21.64%
- 最近半年：16.67%
- 今年以来：16.35%
- 最近一年：9.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.49%
- 成立日期：2023-03-03
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.71亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.62 | 2.48 | 2.04 | 76.96% | 78.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 12.78% | 12.12% | 0.25 | 10.26% | 9.72% |
| 2023-09-30 | 2.04 | 2.00 | 1.77 | 86.83% | 87.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.02% | 12.82% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-06-30 | 0.82 | 0.82 | 0.73 | 88.54% | 88.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 11.38% | 11.33% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 0.69 | 0.67 | 0.60 | 87.78% | 88.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 10.13% | 9.93% | 0.01 | 2.09% | 2.05% |