申万菱信数字产业股票型发起式A
(018048)公募股票型
0.6957
2.34%+0.0163
单位净值 [2024-05-16]
0.6957
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：9.22%
- 最近一季：4.15%
- 最近半年：-26.81%
- 今年以来：-21.61%
- 最近一年：-30.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-30.43%
- 成立日期：2023-05-04
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.43亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.38 | 90.08% | 90.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 9.88% | 9.82% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-09-30 | 0.51 | 0.50 | 0.15 | 29.30% | 30.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 70.55% | 69.44% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |