鹏扬医疗健康混合C
(018053)公募混合型
1.2109
-0.14%-0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.2109
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.08%
- 最近一季：-19.81%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：34.96%
- 最近一年：23.52%
- 最近两年：21.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.09%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：崔洁铭 朱国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.73 | 0.69 | 0.56 | 76.13% | 77.49% | 0.04 | 5.41% | 5.10% | 0.11 | 16.14% | 15.22% | 0.02 | 2.32% | 2.19% |
| 2025-03-31 | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 88.39% | 88.51% | 0.02 | 5.55% | 5.49% | 0.02 | 5.83% | 5.77% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2024-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 89.37% | 89.47% | 0.02 | 5.67% | 5.61% | 0.01 | 4.49% | 4.45% | 0.00 | 0.47% | 0.47% |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.44 | 87.24% | 87.40% | 0.03 | 5.46% | 5.39% | 0.03 | 5.36% | 5.29% | 0.01 | 1.94% | 1.92% |
| 2024-06-30 | 0.47 | 0.45 | 0.40 | 85.83% | 86.33% | 0.03 | 6.58% | 6.34% | 0.03 | 7.48% | 7.21% | 0.00 | 0.11% | 0.12% |
| 2024-03-31 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 84.98% | 85.20% | 0.03 | 6.38% | 6.29% | 0.03 | 6.03% | 5.94% | 0.01 | 2.61% | 2.57% |
| 2024-03-30 | 0.47 | 0.46 | 0.40 | 84.98% | 85.20% | 0.03 | 6.38% | 6.29% | 0.03 | 6.03% | 5.94% | 0.01 | 2.61% | 2.57% |
| 2023-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.17 | 31.65% | 33.04% | 0.03 | 5.96% | 5.84% | 0.14 | 28.18% | 27.61% | 0.01 | 1.64% | 1.61% |