鹏扬景添一年持有混合A
(018054)公募混合型
1.0316
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-17]
1.0316
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.77%
- 最近半年:2.75%
- 今年以来:2.29%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:3.16%
- 成立日期:2023-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.49亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:11.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:鹏扬
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 11.07 | 8.56 | 0.35 | 4.13% | 3.19% | 10.46 | 92.80% | 94.44% | 0.19 | 2.18% | 1.68% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |