0.3403
每万份收益 [2025-12-05]
1.2590%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2023-03-09
- 基金经理：张璐 黄昭人
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：84.94亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴银
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3403 |
1.259% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3917 |
1.335% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3338 |
1.304% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3336 |
1.384% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3345 |
1.39% |
| 6 |
2025-11-30 |
0.6661 |
1.391% |
| 7 |
2025-11-28 |
0.4843 |
1.394% |
| 8 |
2025-11-27 |
0.3329 |
1.315% |
| 9 |
2025-11-26 |
0.4850 |
1.316% |
| 10 |
2025-11-25 |
0.3451 |
1.38% |
| 11 |
2025-11-24 |
0.3365 |
1.373% |
| 12 |
2025-11-23 |
0.6712 |
1.37% |
| 13 |
2025-11-21 |
0.3356 |
1.368% |
| 14 |
2025-11-20 |
0.3341 |
1.367% |
| 15 |
2025-11-19 |
0.6068 |
1.368% |
| 16 |
2025-11-18 |
0.3310 |
1.28% |
| 17 |
2025-11-17 |
0.3311 |
1.279% |
| 18 |
2025-11-16 |
0.6680 |
1.279% |
| 19 |
2025-11-14 |
0.3337 |
1.278% |
| 20 |
2025-11-13 |
0.3358 |
1.277% |