国投瑞银顺意一年定开债发起式
(018093)公募债券型
1.0480
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-11-25]
1.0880
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.44%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.40%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.98%
- 成立日期：2023-03-15
- 基金经理：敬夏玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国投瑞银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-06-17 |
| 2 | 0.025000 | 2024-03-15 |