东财价值启航混合发起式A
(018096)公募混合型
1.0293
1.03%+0.0106
单位净值 [2024-05-17]
1.0293
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：13.57%
- 最近半年：14.76%
- 今年以来：14.38%
- 最近一年：6.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.93%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
实时情况
| 东财价值启航混合发起式A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601225 | 陕西煤业 | 7.84% | 3.40 | 71.03 | 9.37% | 新增 |
| 2 | 600546 | 山煤国际 | 6.77% | 3.50 | 61.28 | 8.09% | 新增 |
| 3 | 600585 | 海螺水泥 | 6.60% | 2.65 | 59.78 | 7.89% | 新增 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 6.58% | 1.90 | 59.56 | 7.86% | 新增 |
| 5 | 600188 | 兖矿能源 | 6.02% | 2.75 | 54.48 | 7.19% | 新增 |
| 6 | 000983 | 山西焦煤 | 5.76% | 5.28 | 52.17 | 6.88% | 新增 |
| 7 | 000933 | 神火股份 | 5.10% | 2.75 | 46.20 | 6.10% | 新增 |
| 8 | 002532 | 天山铝业 | 5.04% | 7.60 | 45.68 | 6.03% | 新增 |
| 9 | 000708 | 中信特钢 | 4.96% | 3.20 | 44.93 | 5.93% | 新增 |
| 10 | 01818 | 招金矿业 | 4.57% | 4.70 | 41.36 | 5.46% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601800 | 中国交建 | 4.66% | 4.00 | 43.64 | 5.94% | --- |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 4.59% | 7.50 | 43.05 | 5.86% | --- |
| 3 | 601186 | 中国铁建 | 4.52% | 4.30 | 42.35 | 5.76% | --- |
| 4 | 000928 | 中钢国际 | 4.12% | 4.00 | 38.60 | 5.25% | --- |
| 5 | 601390 | 中国中铁 | 4.04% | 5.00 | 37.90 | 5.16% | --- |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 3.98% | 0.40 | 37.32 | 5.08% | --- |
| 7 | 600938 | 中国海油 | 3.87% | 2.00 | 36.24 | 4.93% | --- |
| 8 | 601336 | 新华保险 | 3.69% | 0.94 | 34.56 | 4.70% | --- |
| 9 | 601288 | 农业银行 | 3.69% | 9.80 | 34.59 | 4.71% | --- |
| 10 | 601988 | 中国银行 | 3.65% | 8.75 | 34.21 | 4.65% | --- |