贝莱德卓越远航混合C
(018102)公募混合型
1.3594
1.02%+0.0138
单位净值 [2025-10-21]
1.3594
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：6.71%
- 最近半年：21.83%
- 今年以来：25.41%
- 最近一年：27.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.94%
- 成立日期：2024-05-21
- 基金经理：毕凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：贝莱德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5975.96 | 42.06% | 79.47% |
| 科学研究和技术服务业 | 443.09 | 3.12% | 5.89% |
| 房地产业 | 347.55 | 2.45% | 4.62% |
| 农、林、牧、渔业 | 341.60 | 2.40% | 4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 317.18 | 2.23% | 4.22% |
| 采矿业 | 94.70 | 0.67% | 1.26% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3973.69 | 31.97% | 67.68% |
| 科学研究和技术服务业 | 604.16 | 4.86% | 10.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 419.47 | 3.38% | 7.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 404.20 | 3.25% | 6.88% |
| 批发和零售业 | 275.92 | 2.22% | 4.70% |
| 房地产业 | 74.34 | 0.60% | 1.27% |
| 采矿业 | 71.46 | 0.57% | 1.22% |
| 卫生和社会工作 | 48.16 | 0.39% | 0.82% |