百嘉百悦一年定开纯债债券发起式
(018110)公募债券型
1.0192
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-12-04]
1.0601
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：-0.20%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-1.32%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：5.62%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.05%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：李泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：百嘉
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-14 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加中信建投证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-11-12 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加国泰海通证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-10-28 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 百嘉基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-28 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-11 | 百嘉基金管理有限公司旗下部分基金增加万联证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-17 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-27 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-06-27 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书本基金不向个人投资者公开发售 |
| 2025-06-21 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-06-19 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 |
| 2025-06-17 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金增加上海天天基金销售有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2025年05月22日 |
| 2025-04-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 百嘉百悦一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-01-21 | 百嘉基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |