惠升和风纯债E
(018136)公募债券型
1.4838
0.08%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
2.0878
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：109.19%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.4838 | 2.0878 | 0.08% |
| 2025-12-04 | 1.4826 | 2.0866 | -0.21% |
| 2025-12-03 | 1.4857 | 2.0897 | -0.11% |
| 2025-12-02 | 1.4873 | 2.0913 | -0.07% |
| 2025-12-01 | 1.4884 | 2.0924 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.4881 | 2.0921 | 0.07% |
| 2025-11-27 | 1.4871 | 2.0911 | -0.06% |
| 2025-11-26 | 1.4880 | 2.0920 | -0.11% |
| 2025-11-25 | 1.4897 | 2.0937 | -0.07% |
| 2025-11-24 | 1.4907 | 2.0947 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 惠升和风纯债E | -0.29% | -0.48% | -0.40% | -0.87% | -0.14% | -1.13% |
| 同类型排名 | 6822/7327 | 6317/7327 | 6851/7327 | 7044/7327 | 7119/7327 | 7100/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 41.82亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 37.79亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.75亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 11 |
基金经理
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沈亚峰 上任时间：2023-08-28
沈亚峰先生:研究生、硕士,国籍中国。曾任光大证券股份有限公司市场风险管理岗,交银理财有限责任公司投资经理。现任惠升基金管理有限责任公司基金经理。2023年4月26日任惠升和睿兴利债券型证券投资基金、惠升中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年4月26日担任惠升中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2023年5月15日担任惠升和顺恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-27 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-27 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-10-25 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-18 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-09-18 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-08-29 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-29 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 |
| 2025-08-12 | 惠升基金管理有限责任公司关于惠升和风纯债债券型证券投资基金提高基金份额净值精度的公告 |
| 2025-07-18 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-18 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-27 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-06-06 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-21 | 惠升基金管理有限责任公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-25 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金E类基金份额限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |
| 2025-02-25 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-01-21 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 惠升和风纯债债券型证券投资基金限制大额申购、定期定额投资和转换转入业务的公告 |