惠升和风纯债E
(018136)公募债券型
1.4838
0.08%+0.0012
单位净值 [2025-12-05]
2.0878
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.48%
- 最近一季：-0.40%
- 最近半年：-0.87%
- 今年以来：-1.13%
- 最近一年：-0.14%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：---
- 成立以来：109.19%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：沈亚峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：惠升
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 71.09 | 69.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 71.06 | 99.95% | 99.95% | 0.03 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 49.54 | 36.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 49.51 | 99.92% | 99.94% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 45.33 | 38.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.30 | 99.91% | 99.93% | 0.03 | 0.08% | 0.06% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 23.11 | 21.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.99 | 99.39% | 99.44% | 0.03 | 0.13% | 0.12% | 0.10 | 0.48% | 0.44% |
| 2024-03-30 | 23.11 | 21.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.99 | 99.39% | 99.44% | 0.03 | 0.13% | 0.12% | 0.10 | 0.48% | 0.44% |
| 2023-12-31 | 21.72 | 19.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.67 | 99.74% | 99.76% | 0.05 | 0.25% | 0.23% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.40 | 70.41% | 70.41% | 0.04 | 0.35% | 0.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |