博时上证科创板50成份指数发起式A
(018145)公募股票型指数型
0.7468
1.01%+0.0076
单位净值 [2024-05-17]
0.7468
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：-0.23%
- 最近半年：-14.95%
- 今年以来：-11.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.32%
- 成立日期：2023-05-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 90.00% | 90.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.16% | 8.78% | 0.00 | 0.84% | 0.81% |
| 2023-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 92.77% | 92.91% | 0.00 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 6.16% | 6.04% | 0.00 | 0.34% | 0.33% |