创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A
(018155)公募QDII
1.6418
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单位净值 [2025-11-13]
1.6418
累计净值 [2025-11-13]
- 最近一月：5.61%
- 最近一季：26.86%
- 最近半年：65.02%
- 今年以来：80.26%
- 最近一年：60.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：64.18%
- 成立日期：2023-11-17
- 基金经理：毛丁丁 皮劲松
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.14亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 1103.98 | 79.73% | 94.30% |
| 工业 | 66.72 | 4.82% | 5.70% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 993.29 | 80.30% | 95.01% |
| 工业 | 52.22 | 4.22% | 4.99% |