建信新材料精选股票发起A
(018194)公募股票型
1.1863
0.59%+0.0070
单位净值 [2024-05-17]
1.1863
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：10.76%
- 最近一季：30.15%
- 最近半年：16.99%
- 今年以来：17.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.63%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 91.18% | 91.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 8.68% | 8.51% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |