兴证全球恒远债券A
(018196)公募债券型
1.0618
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-12-04]
1.0818
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：0.26%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：7.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.29%
- 成立日期：2023-04-25
- 基金经理：季伟杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：64.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-06-21 |
| 2 | 0.005000 | 2023-12-15 |
| 3 | 0.005000 | 2023-09-22 |