0.2635
每万份收益 [2025-11-29]
0.9670%
7日年化 [2025-11-29]
- 成立日期：2023-03-24
- 基金经理：潘泓宇 许健
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中信建投
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-29 |
0.2635 |
0.967% |
| 2 |
2025-11-28 |
0.2601 |
0.964% |
| 3 |
2025-11-27 |
0.2651 |
0.973% |
| 4 |
2025-11-26 |
0.2649 |
1.006% |
| 5 |
2025-11-25 |
0.2683 |
1.004% |
| 6 |
2025-11-24 |
0.2676 |
1.001% |
| 7 |
2025-11-23 |
0.2568 |
1.602% |
| 8 |
2025-11-22 |
0.2567 |
1.6% |
| 9 |
2025-11-21 |
0.2769 |
1.599% |
| 10 |
2025-11-20 |
0.3284 |
1.593% |
| 11 |
2025-11-19 |
0.2614 |
1.556% |
| 12 |
2025-11-18 |
0.2627 |
1.549% |
| 13 |
2025-11-17 |
1.4045 |
1.544% |
| 14 |
2025-11-16 |
0.2538 |
0.957% |
| 15 |
2025-11-15 |
0.2538 |
0.957% |
| 16 |
2025-11-14 |
0.2663 |
0.956% |
| 17 |
2025-11-13 |
0.2594 |
0.966% |
| 18 |
2025-11-12 |
0.2484 |
0.965% |
| 19 |
2025-11-11 |
0.2533 |
0.968% |
| 20 |
2025-11-10 |
0.2921 |
0.966% |