申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C
(018208)公募股票型指数型
0.9149
0.60%+0.0055
单位净值 [2024-05-17]
0.9149
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：10.52%
- 最近一季：20.18%
- 最近半年：-3.08%
- 今年以来：4.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.51%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 92.91% | 92.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.58% | 6.54% | 0.00 | 0.51% | 0.52% |
| 2023-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0.26 | 92.84% | 92.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.98% | 6.93% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |