博时厚泽匠选一年持有期混合A
(018217)公募混合型
0.9395
0.22%+0.0021
单位净值 [2024-05-17]
0.9395
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：3.75%
- 最近一季：10.67%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：-4.63%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.05%
- 成立日期：2023-04-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.98 | 3.96 | 2.84 | 71.16% | 71.29% | 0.20 | 5.07% | 5.05% | 0.47 | 11.83% | 11.77% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2023-09-30 | 4.19 | 4.17 | 3.03 | 72.16% | 72.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 12.32% | 12.27% | 0.02 | 0.49% | 0.49% |
| 2023-06-30 | 4.41 | 4.38 | 2.08 | 46.68% | 47.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 17.05% | 16.93% | 0.06 | 1.34% | 1.34% |