工银优质精选混合C
(018222)公募混合型
3.3550
1.21%+0.0405
单位净值 [2025-12-05]
3.3550
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：4.48%
- 最近半年：22.89%
- 今年以来：23.57%
- 最近一年：24.21%
- 最近两年：26.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：235.50%
- 成立日期：2023-04-03
- 基金经理：胡志利
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.09亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.09 | 2.08 | 1.79 | 85.60% | 85.65% | 0.11 | 5.36% | 5.34% | 0.19 | 9.04% | 9.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-03-31 | 2.30 | 2.28 | 2.01 | 87.43% | 87.50% | 0.13 | 5.74% | 5.71% | 0.16 | 6.83% | 6.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.39 | 2.37 | 1.86 | 77.76% | 77.90% | 0.13 | 5.52% | 5.49% | 0.40 | 16.72% | 16.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 2.73 | 2.72 | 2.13 | 78.07% | 78.13% | 0.19 | 6.87% | 6.85% | 0.41 | 15.05% | 15.00% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 2.60 | 2.58 | 1.98 | 76.05% | 76.23% | 0.19 | 7.21% | 7.16% | 0.43 | 16.73% | 16.60% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 3.73 | 3.72 | 3.00 | 80.37% | 80.43% | 0.26 | 7.10% | 7.08% | 0.47 | 12.52% | 12.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 3.73 | 3.72 | 3.00 | 80.37% | 80.43% | 0.26 | 7.10% | 7.08% | 0.47 | 12.52% | 12.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 4.34 | 4.33 | 3.44 | 79.13% | 79.19% | 0.26 | 6.09% | 6.07% | 0.64 | 14.77% | 14.73% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 6.11 | 6.10 | 4.95 | 80.96% | 81.00% | 0.40 | 6.59% | 6.58% | 0.44 | 7.28% | 7.26% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 7.00 | 6.99 | 5.64 | 80.55% | 80.58% | 0.40 | 5.73% | 5.72% | 0.96 | 13.71% | 13.69% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |