万家日日薪E
(018228)公募暂不估值货币型
0.3154
万份收益 [2026-10-22]
1.1630%
7日年化收益率 [2026-10-22]
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 万份收益 | 7日年化收益率 |
|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0.3154 | 1.16% |
| 2026-10-21 | 0.3155 | 1.17% |
| 2026-10-20 | 0.3181 | 1.17% |
| 2026-10-19 | 0.3170 | 1.17% |
| 2026-10-18 | 0.3173 | 1.23% |
| 2026-10-17 | 0.3173 | 1.22% |
| 2026-10-16 | 0.3179 | 1.22% |
| 2026-10-15 | 0.3267 | 1.22% |
| 2026-10-14 | 0.3171 | 1.21% |
| 2026-10-13 | 0.3245 | 1.21% |
基金经理
更多
张如晨 上任时间：2024-11-06
张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,现任现金管理部基金经理助理。任万家现金宝货币市场证券投资基金的基金经理助理。2021年4月12日起担任万家日日薪货币市场证券投资基金基金经理、万家货币市场证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
郅元 上任时间：2024-11-06
郅元先生:中国国籍,研究生、硕士。2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。2019年12月20日任万家货币市场证券投资基金的基金 展开∨ 收起∧