中银嘉享3个月定期开放债券D
(018239)公募债券型
1.0392
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.0592
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：3.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.97%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：刘筱筠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0392 | 1.0592 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0394 | 1.0594 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0394 | 1.0594 | 0.00% |
| 2025-11-20 | 1.0394 | 1.0594 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0393 | 1.0593 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0393 | 1.0593 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0393 | 1.0593 | 0.03% |
| 2025-11-14 | 1.0390 | 1.0590 | 0.02% |
| 2025-11-13 | 1.0388 | 1.0588 | 0.01% |
| 2025-11-12 | 1.0387 | 1.0587 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银嘉享3个月定期开放债券D | -0.01% | 0.29% | 0.40% | 0.44% | 1.95% | 0.54% |
| 同类型排名 | 2574/6913 | 2538/6913 | 2970/6913 | 4563/6913 | 4135/6913 | 5268/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 1 |
基金经理
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刘筱筠 上任时间：2023-03-30
刘筱筠女士:中国国籍,研究生、硕士。曾任中国工商银行总行金融市场部债券交易经理。2021年加入中银基金管理有限公司。2021年10月15日起任中银欣享利率债债券型证券投资基金、中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月15日起担任中银欣享利率债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月27日起担任中银聚享债券型证券投资基金基金经理。2024年4月29日担任中银丰润定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2024 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-20 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-10-28 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-14 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-08-29 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-12 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-06-26 | 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 |
| 2025-06-26 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金（中银嘉享3个月定期开放债券D）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-26 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-06-12 | 中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2025-04-22 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-12 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告 |
| 2025-04-08 | 中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值变更的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-21 | 中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-21 | 中银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |