中欧致和混合A
(018248)公募混合型
0.9569
1.96%+0.0188
单位净值 [2025-12-17]
0.9569
累计净值 [2025-12-17]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：-4.80%
- 最近一季：-12.39%
- 最近半年：2.83%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：3.75%
- 最近两年：10.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.31%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：钱亚风云
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6505.56 | 61.74% | 99.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.08 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5211.16 | 49.19% | 99.93% |
| 制造业 | 2.29 | 0.02% | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 0.01% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3554.61 | 33.02% | 91.78% |
| 制造业 | 316.61 | 2.94% | 8.18% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.89 | 0.01% | 0.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.73 | 0.01% | 0.02% |