华泰保兴科睿一年持有混合发起A
(018250)公募混合型
0.9585
0.75%+0.0072
单位净值 [2025-12-05]
0.9585
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-5.52%
- 最近半年：-5.64%
- 今年以来：-4.68%
- 最近一年：-3.89%
- 最近两年：-3.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：-4.15%
- 成立日期：2023-05-23
- 基金经理：周咏梅 黄俊卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰保兴
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 179.52 | 14.41% | 77.70% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28.81 | 2.31% | 12.47% |
| 房地产业 | 15.07 | 1.21% | 6.52% |
| 金融业 | 7.64 | 0.61% | 3.31% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 142.09 | 10.97% | 76.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21.83 | 1.69% | 11.78% |
| 房地产业 | 15.36 | 1.19% | 8.29% |
| 金融业 | 6.08 | 0.47% | 3.28% |